내일의 부 2 오메가편

2008년 금융위기, 2000년 닷컴버블, 1987 블랙먼데이 등을 통해 공황의 시작과 끝에 대한 공통점

= 공황은 한 달에 나스닥 지수 -3%가 4번 떴을 때 시작한다.

두달 연속 -3%가 뜨지 않으면 그 다음 달 첫 거래일이 공황의 끝이다'는 결론을 얻었다.

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-3%가 한 번만 떠도 보유한 주식을 모두 팔고 미국 국채 etf로 갈아탈 경우, 공황이 확정되기 전 초반에 주식시장에서 빠져 나왔기 때문에 공황을 피해갈 수 있다고 한다. 한 달에 4번 -3%가 뜨면 환전을 한다.

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투자자의 입장에서 이 책에서 가장 기억에 남는 부분은 시그모이드 곡선 설명이다.

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시그모이드 곡선 = 아메바는 2분법으로 무성생식을 한다. 10번 분열하면 1,024개가 된다. 그리고 22번 분열을 하면 100만 이상으로 늘어난다. 이렇게 기하급수적으로 늘어나면 세상은 아메바로 뒤덮인다. 그러나 일정 개수 이상이면 개체수가 증가하다가 정체하는 현상이 벌어진다.

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10%까지 증가하는 속도보다 10%에서 80% 까지 증가하는 속도가 더 빠름- 시그모이드 곡선

시장 점유율이 10%까지는 천천히 증가하다가 80% 까지 폭발적으로 증가한다.

자동차는 10%까지 14년 이후 80%까지 14년이 걸렸다.

스마트폰은 10%까지 16년 이후 80% 까지 9년이 걸렸다.

클라우드 시장에서 마소와 아마존 클라우드가 현재 전체 시장 10% 점유, 앞으로 10년간은 폭발적인 성장의 시기= 지금은 10%에서 80%가 되는 출발점

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2. 미중전쟁의 미래

향후 주식시장에 가장 큰 영향을 미칠 요인

중국은 상하이 원유선물거래소를 통해 페트로달러를 붕괴시키고 일대일로를 통하여 새로운 무역항로를 만든다.

2차세계대전 이후 침략전쟁은 의미가 없다. 대신 무역전쟁이 일어난다.

소프트파워 보유= 부자

현대 무역전쟁의 핵심

1. 국영기업의 보조금 관행 철폐 2. 비관세 장벽 해제 3. 기술이전 강요 금지 4. 클라우드 컴퓨팅 개방, 하나같이 중국이 받아들일 수 없는 항목이다. 중국이 막 개방했을 때는 토지와 노동이 거의 무한대에 가까웠다. 그러나 지금은 인건비는 줄일 수 없는 상황에서 기술력 향상도 답보 상태이다. 과거 사례를 보았을 때 미국은 중국에 금융공격을 할 가능성이 높다. 절대 중국은 미국을 넘어설 수 없다.

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투자계획

-미국에 투자한다 -> 중국이 위안화 절상에 이어 금융시장을 개방하게 되면, 중국으로 들어간다 -> 이후 미국은 오버슈팅의 결과로 1~2년 안에 금융시장 폭락을 맞이할 것이다. -> 미국 경기가 좋아지면 중국의 상품을 팔고 미국주식을 다시 사면 된다. -> 이후, 중국의 부동산, 주식이 버블붕괴된다. -> 다시 미국에 투자한다.

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읽고나서 개인적으로 생각해 볼 논제

1. 본인이 생각하는 앞으로 시그모이드 곡선에 해당 할 산업은?

2. 본인만의 투자 매뉴얼이 있는지?

3. 미중전쟁으로 인해 중국의 버블붕괴가 올 것 이라고 생각하는지?

4. 러시아가 우크라이나와 전쟁을 한다거나 내년에 금리 인상을 한다는 등의 얘기가 있는데 2022년의 투자 계획은?